Контроль дебиторской задолженности — одна из ключевых задач финансовой службы любой компании. В 1С:Предприятие есть несколько способов оперативно получить данные о том, кто, сколько и за что должен вашему бизнесу. Но не все пользователи знают, где именно искать эту информацию, особенно если речь идёт о крупных базах с сотнями контрагентов.

В этой статье мы разберём 7 проверенных методов, как в 1С посмотреть дебиторку: от стандартных отчётов до скрытых возможностей конфигураций. Вы узнаете, как фильтровать данные по срокам долга, валюте, договорам или менеджерам, а также как выгрузить отчёт в Excel для дальнейшего анализа. Инструкции актуальны для 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Управление торговлей (УТ 11), 1С:ERP и других популярных конфигураций.

Особое внимание уделим скрытому отчёту «Анализ субконто», который позволяет детализировать задолженность вплоть до конкретных документов (счётов, накладных, актов) — это часто спасает, когда стандартные отчёты не дают полной картины.

1. Стандартный отчёт «Ведомость по контрагентам» — быстрый обзор должников

Самый простой способ увидеть, кто должен компании — воспользоваться встроенной ведомостью по контрагентам. Этот отчёт есть во всех бухгалтерских и торговых конфигурациях 1С, но настройки могут slightly отличаться.

Как открыть:

  • 📊 В 1С:Бухгалтерия 8.3: перейдите в раздел Отчёты → Стандартные отчёты → Ведомость по контрагентам.
  • 📈 В 1С:Управление торговлей 11: Отчёты → Продажи → Ведомость по контрагентам.
  • 🔍 В 1С:ERP: Финансы → Отчёты → Анализ дебиторской задолженности.

Чтобы отфильтровать только должников:

  1. В настройках отчёта выберите период (например, «за всё время» или текущий месяц).
  2. В группе «Показывать» установите флажок Только с ненулевым сальдо.
  3. В колонке «Сальдо» отсортируйте данные по убыванию — так вы увидите крупнейших должников.

☑️ Настройка отчёта «Ведомость по контрагентам»

Выполнено: 0 / 4

Обратите внимание: в этом отчёте задолженность показывается по всем договорам контрагента. Если вам нужно увидеть детализацию по конкретным документам (например, неоплаченные счета), переходите к следующему методу.

⚠️ Внимание: В 1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0) отчёт может не показывать задолженность по авансам, если они учитываются на отдельных субсчетах (например, 62.02). В этом случае используйте Оборотно-сальдовую ведомость по счёту 62.

2. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 — детализация по счетам

Если вам нужна максимально точная картина по дебиторке с разбивкой по субсчетам (62.01 — расчёты с покупателями, 62.02 — авансы и т.д.), используйте оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счёту 62.

Как сформировать:

  1. Перейдите в Отчёты → Стандартные отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость.
  2. В поле «Счёт» укажите 62 (или 62.01, если нужны только расчёты с покупателями).
  3. Установите период и нажмите «Сформировать».

В полученном отчёте:

  • 📌 Сальдо дебетовое — сумма, которую должны вам.
  • 📌 Сальдо кредитовое — ваша задолженность перед контрагентом (если есть).
  • 📌 Колонка «Контрагент» — кто именно должен.
Поле отчёта Что означает Пример значения
Сальдо начальное (Дт) Задолженность на начало периода 120 000 ₽
Оборот (Дт) Новые продажи в кредит за период 85 000 ₽
Оборот (Кт) Поступления от покупателей 70 000 ₽
Сальдо конечное (Дт) Итоговая задолженность на дату 135 000 ₽

Чтобы увидеть просроченную задолженность, добавьте в настройки отчёта группировку по Договорам и отфильтруйте по дате оплаты.

💡

Если в ОСВ по счёту 62 нет данных, проверьте, не ведётся ли учёт задолженности на других счетах (например, 76.06 для расчётов с прочими дебиторами).

3. Карточка контрагента — история расчётов с должником

Если вам нужно проанализировать конкретного должника (например, ООО «Ромашка»), самый удобный способ — открыть его карточку контрагента. Здесь собраны все документы, акты сверки и история платежей.

Как открыть:

  • 🔎 Введите название компании в строку поиска (например, «Ромашка») и выберите из выпадающего списка.
  • 📂 Или перейдите в Справочники → Контрагенты, найдите нужного и откройте двойным кликом.

В карточке контрагента:

  1. Перейдите на вкладку Расчёты (или Взаиморасчёты в УТ 11).
  2. Here вы увидите таблицу с колонками:
    • 📅 Дата документа — когда возник долг.
    • 📄 Документ — счёт, накладная или акт.
    • 💰 Сумма долга — сколько осталось неоплаченным.
    • ⏳ Срок оплаты — если просрочка, будет выделено красным.

Преимущество этого метода: вы можете сразу же сформировать акт сверки (кнопка «Акт сверки») и отправить его должнику по email прямо из 1С.

Как экспортировать данные из карточки контрагента?

В карточке контрагента на вкладке «Расчёты» нажмите кнопку «Ещё» (или «Действия») → «Выгрузить в Excel». В некоторых конфигурациях эта опция доступна только при настройке прав пользователя.

⚠️ Внимание: В 1С:УТ 11 данные в карточке контрагента могут обновляться с задержкой, если не включён режим «Оперативный учёт». Проверьте это в настройках программы (Администрирование → Настройки программы → Общие настройки).

4. Отчёт «Анализ субконто» — скрытая мощь 1С

Мало кто знает, но в 1С есть универсальный отчёт «Анализ субконто», который позволяет детализировать задолженность вплоть до конкретных документов. Это особенно полезно, если стандартные отчёты не дают полной картины.

Как использовать:

  1. Откройте Отчёты → Стандартные отчёты → Анализ субконто.
  2. В поле «Счёт» укажите 62.01 (расчёты с покупателями).
  3. В поле «Субконто 1» выберите Контрагенты.
  4. В поле «Субконто 2» укажите Договоры (если нужно разбираться по договорам).
  5. Нажмите «Сформировать».

В результате вы получите таблицу, где:

  • 🔹 Контрагент — кто должен.
  • 🔹 Договор — по какому договору возник долг.
  • 🔹 Сальдо дебетовое — сумма задолженности.
  • 🔹 Документ-основание — счёт или накладная, по которой не оплатили.

    • Это единственный отчёт в 1С, который показывает связь между долгом и первичным документом (например, неоплаченным счётом №123 от 15.05.2026). Такую детализацию не даёт ни ведомость по контрагентам, ни ОСВ.

    📊 Какой отчёт вы используете чаще для анализа дебиторки?
    Ведомость по контрагентам
    Оборотно-сальдовая ведомость
    Анализ субконто
    Карточка контрагента
    Другой

    5. Отчёт «Анализ задолженности» в 1С:УТ и ERP

    В торговых конфигурациях (1С:Управление торговлей 11, 1С:ERP) есть специализированный отчёт «Анализ задолженности», который позволяет сегментировать долги по срокам просрочки, менеджерам или типам документов.

    Как настроить:

    1. Перейдите в Отчёты → Продажи → Анализ задолженности.
    2. В настройках отчёта:
      • 📅 Укажите период (например, «на 31.12.2026»).
      • 👥 Выберите группировку: по Контрагентам, Менеджерам или Договорам.
      • ⏳ Добавьте колонку Срок задолженности (показывает, сколько дней просрочки).

Пример полезных фильтров:

  • 🔴 Просрочка более 30 дней: установите фильтр «Срок задолженности > 30».
  • 🟡 Крупные долги: отфильтруйте по сумме (например, «Сумма долга > 100 000 ₽»).
  • 🟢 Долги по конкретному менеджеру: добавьте фильтр по ответственному лицу.

В 1С:ERP этот отчёт можно сохранить как избранный, чтобы не настраивать его каждый раз заново. Для этого после формирования нажмите «Сохранить настройки» и укажите название (например, «Долги > 60 дней»).

💡

Отчёт «Анализ задолженности» в 1С:УТ позволяет автоматически рассчитывать резервы по сомнительным долгам (если это настроено в учётной политике).

6. Специальные обработки для анализа дебиторки

Если встроенных отчётов 1С недостаточно, можно использовать внешние обработки. Они позволяют:

  • 📊 Строить графики старения задолженности.
  • 📧 Автоматически отправлять напоминания должникам по email.
  • 🔄 Сверять данные с банком (например, по выпискам).

Где взять обработки:

  1. Инфостарт (infostart.ru) — крупнейшая база готовых решений для 1С. Ищите по запросам:
    • «Анализ дебиторской задолженности с графиками».
    • «Авторассылка писем должникам».
  2. 1С-Отчётность — в некоторых конфигурациях есть дополнительно модули для работы с долгами.
  3. Самостоятельная разработка — если в штате есть программист 1С, он может написать обработку под специфические нужды компании.

    4. Пример полезной обработки: «Анализ дебиторки с учётом пени». Она автоматически рассчитывает пени за просрочку по ставке рефинансирования и формирует уведомления для бухгалтерии.

    ⚠️ Внимание: Перед установкой внешних обработок обязательно сделайте резервную копию базы (через Администрирование → Обслуживание → Резервное копирование). Некоторые обработки могут конфликтовать с текущей конфигурацией.

    Стоимость обработок варьируется от бесплатных (простые отчёты) до 10–30 тыс. ₽ (комплексные решения с интеграцией с email и CRM).

    7. Автоматизация контроля дебиторки: настройки и советы

    Чтобы не проверять задолженность вручную, настройте в 1С автоматические уведомления и контрольные точки:

    Способы автоматизации:

    • 📅 Регламентные задания: настройте еженедельную рассылку отчётов по дебиторке на email руководителя. Путь: Администрирование → Регламентные задания → Создать.
    • 🔔 Оповещения о просрочке: в 1С:ERP или 1С:УТ 11 можно настроить уведомления, когда долг превышает установленный лимит (например, 50 000 ₽).
    • 🤖 Интеграция с CRM: если используете Битрикс24 или АмоCRM, настройте синхронизацию данных о долгах для менеджеров по продажам.

Полезные настройки в 1С:

  1. В Настройках программы (Администрирование → Настройки программы) включите опцию Контроль оплаты по документам — система будет отмечать неоплаченные счета.
  2. Создайте группу контрагентов «Должники» и автоматически добавляйте в неё компании с просрочкой более 14 дней (через обработку).

Пример настройки регламентного задания для рассылки отчётов:



// Код для регламентного задания (1С:Предприятие 8.3)


Процедура РассчитатьИОтправитьДебиторку()


Отчёт = ПолучитьОтчёт("ВедомостьПоКонтрагентам");


Отчёт.УстановитьПараметр("Период", ТекущаяДата());


Отчёт.УстановитьПараметр("ТолькоСНенулевымСальдо", Истина);


Отчёт.Сформировать();



ТекстПисьма = "Добрый день! Прикрепляю отчёт по дебиторской задолженности на " + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=dd.MM.yyyy") + ".";


ОтправитьПочту("director@company.ru", "Отчёт по дебиторке", ТекстПисьма, Отчёт.ВыгрузитьВExcel());


КонецПроцедуры

Если у вас нет программиста 1С, можно заказать такую настройку на Инфостарте или у партнёров 1С. Средняя стоимость — 3–5 тыс. ₽.

FAQ: Частые вопросы по работе с дебиторкой в 1С

Как в 1С увидеть долги в иностранной валюте?

В отчётах «Ведомость по контрагентам» или «Оборотно-сальдовая ведомость» добавьте группировку по Валюте расчётов. Если долг в долларах или евро, сумма будет показана в оригинальной валюте + в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на дату отчёта.

В 1С:ERP также есть отдельный отчёт Валютная дебиторская задолженность в разделе Финансы → Отчёты.

Почему в 1С не видна задолженность по авансам?

Авансы учитываются на субсчете 62.02 («Авансы полученные»). Если вы смотрите отчёт только по 62.01, они не отобразятся. Решение:

  1. Используйте ОСВ по всему счёту 62 (без субсчёта).
  2. Или сформируйте отчёт «Анализ субконто» с фильтром по 62.02.
Как в 1С найти долги по конкретному менеджеру?

В отчёте «Анализ задолженности» (1С:УТ 11 или ERP) добавьте группировку по полю Ответственный (или Менеджер). Если такого поля нет, проверьте настройки прав пользователей — возможно, оно скрыто.

В 1С:Бухгалтерия 8.3 менеджеры не привязываются к долгам по умолчанию. Решение: используйте внешнюю обработку или доработайте конфигурацию.

Можно ли в 1С автоматически начислять пени за просрочку?

Да, но это требует доработки. Стандартные конфигурации 1С не умеют автоматически начислять пени. Варианты:

  • Установите обработку с Инфостарта (например, «Начисление пеней по дебиторке»).
  • Настройте регламентное задание, которое будет создавать документы Корректировка долга с расчётом пеней.
  • Интегрируйте 1С с юридической системой (например, КонсультантПлюс) для автоматического расчёта по ставке ЦБ.

Стоимость такой доработки — от 5 тыс. ₽.

Как экспортировать дебиторку в Excel для дальнейшего анализа?

В любом отчёте 1С (Ведомость, ОСВ, Анализ субконто) после формирования нажмите кнопку Ещё (или Действия) → Выгрузить в Excel. Если такой кнопки нет:

  1. Нажмите Все действия → Настройки → Дополнительно.
  2. Включите опцию Разрешить выгрузку в Excel.
  3. Сформируйте отчёт заново.

В 1С:ERP также можно настроить автоматическую выгрузку по расписанию (через регламентные задания).